公式资产基金等于（资产加费用等于什么公式）-海能达002583.CN

本篇目录：

1、基金认购份额计算公式：认购手续费=认购金额×[1-1/(1+认购费率)]（外扣法）；认购期利息结转=认购金额×同业存款利率×(天数/365)；认购份额=(认购金额-认购手续费+认购期利息结转)/基金净值。

2、基金每日收益的一般计算公式为：当日收益=基金份额×基金当日万份收益/10000。

3、计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

4、基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产的资产总额；基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。

其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

基金净值计算公式为：基金净值=基金总资产-基金总负债。其中，基金总资产包括基金的现金、证券、期货等投资资产，基金总负债包括基金的投资者投资本金、基金管理人的报酬、基金管理费用等。

基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数；其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，而基金单位总数指发行在外的基金单位的总量。

单位基金资产净值的计算公式：单位基金资产净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。

单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

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