每日基金净值收盘价（基金每日净值速查网）-海能达002583.CN

本篇目录：

1、基金净值是什么基金净值是指投资基金每一份持有的单位净值，也叫基金单位净值。它是投资者购买基金份额后所持有的份额净值，是投资者投资收益和损失的定量反映。

2、基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

3、基金净值是基金资产净值的简称，很多时候我们计算的时候都是以基金单位净值来比较，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

4、基金净值可以理解为基金的单价。一只基金都有两种净值，分为单位净值以及累计净值。举个例子，比如某某基金的单位净值是5680，表示当日该基金每份份额对应的资产净值为5680元。

1、一般按照你当天基金的净值来计算。因为基金买卖的规则是T加1规则，所以你需要明确一个概念，基金的买卖都会按照当天的收盘价来计算。你需要关注两个时间点。第1个时间点是上午9点后，第2个时间点是下午3点前。

2、每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

3、\x0d\x0a所以，当天申购赎回的确认净值都是以当天收市后经估值的份额净值为准。\x0d\x0a当天无论基金持仓的股票在盘中如何波动，都是以收盘价为准。\x0d\x0a这个叫做“申赎”。

4、若在基金交易日15点前购买，以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认；交易日15：00以后购买，以下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值确认。温馨提示：以上信息仅供参考，不作任何建议。投资有风险，选择需谨慎。

5、基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

6、基金持仓成本价是当天收盘时的价格。只要是在当天下午三点之前买入，基金买入的价格都是以当天收盘时的价格为准。基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。

一般按照你当天基金的净值来计算。因为基金买卖的规则是T加1规则，所以你需要明确一个概念，基金的买卖都会按照当天的收盘价来计算。你需要关注两个时间点。第1个时间点是上午9点后，第2个时间点是下午3点前。

若在基金交易日15点前购买，以当天收盘后基金公司公布的基金净值确认；交易日15：00以后购买，以下一个交易日收盘后基金公司公布的基金净值确认。温馨提示：以上信息仅供参考，不作任何建议。投资有风险，选择需谨慎。

收盘价是基金的交易价格，一般是指封闭式基金、ETF基金，这些基金可以在证券交易所和股票一样的进行交易，当然也和股票一样有开盘价、收盘价。一般的开放式基金则不能交易。

你说的收盘价是在股票软件上的收盘价，可以在股市上买卖的基金。基金的净值是在大盘收盘后，基金公司根据所买的股票的涨跌情况计算出的基金净值。

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