本篇目录:
- 1、基金的拆分折算比例是啥意思
- 2、什么叫基金规模
- 3、股票折算率是什么意思
- 4、基金份额折算是什么意思
- 5、etf折价率是什么意思
基金的拆分折算比例是啥意思
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数拆分后基金份额=拆分前基金份额×基金份额拆分比例。
基金拆分是指拆分基金的份额,比如说将基金的份额从100000分拆分成200000份,基金的份额增加一倍,但同时使基金的单位净值下降一半,总净值不变。
举个简单例子来说吧: 假设投资者持有某基金1万份,该基金份额净值为2元,那么他的基金资产为2万元。如果该基金按1:2的比例进行拆分,则基金份额净值变为1元,总份额加倍。
例如,在上述例子中,基金公司按1:5的比例分割股份,将100万股人工调整为500万股。由于基金净资产500万元没有变化,基金单位净值从5元降至1元。这样的基金份额拆分和净值转换不会对基金投资者产生重大影响。
基金折算即基金份额折算。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。
基金份额拆分是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下,将一份基金按照一定比例拆分成若干份。每一份基金份额的单位净值也按相同比例降低,是对基金的资产进行重新计算的一种方式。
什么叫基金规模
1、基金规模一般具有两层含义:份额规模和资产规模。份额规模是指一只基金发行在外的总份额数量,简单的来说就是一共发行了多少份基金;资产规模则是一只基金管理的资金总量,可以由份额规模和当前的最新净值相乘得到。
2、基金规模的意思是基金总市值,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。会计的基金意指具有特定目的和用途的资金,而基金主要是指证券投资基金。
3、基金规模通常就是指基金的总份额数,例如说某基金的总份额是50亿份。按照现在开放式基金的市场现状,一般情况下,30亿份以下的规模属于规模较小的,30亿到100亿份的属于中等规模的,100亿份以上的属于比较大规模的。
股票折算率是什么意思
折算率是指可充抵保证金证券的折算率,首先交易所会规定可充抵保证金证券的范围,券商在此范围内挑选自己的可充抵保证金证券,并制定各证券的折算率。
折算率是指每单位设限类别纺织品折算成平方米的数值。它只是一个约定值,以便使不同单位纺织品的贸易量具有可比性。在经济学中,是指一种货币与另外一种货币的对折换算。例如:一元人民币对美元折算率0.13415。
股票折算率是指在股票分割或合并等情况下,原有股份的数量与新股份的数量之间的比率。当股票折算率为0时,表示该股票当前没有经过分割或合并等操作,即原有股份数量与新股份数量相等,因此折算率为0。
基金份额折算是什么意思
1、基金的份额折算是基金调整份额的一种手段,它主要是针对的是分级基金中的A类份额。一般情况下,分级基金分为两种份额,其分别是A类优先级份额和B类劣后级份额,而这些都会在基金公司发行的时候,设置好相关的折算条款。
2、基金折算一般指基金份额折算,是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。
3、折算就是份额的变化,前后赎回没有影响。每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级a把钱借给分级b去炒股,分级b向分级a支付“利息”,也就是合同中写明的约定收益率。
4、基金折算是调节分级基金的一种手段,其主要是针对的是分级基金中的A类份额。
etf折价率是什么意思
1、etf是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。
2、ETF基金会出现折价和溢价,并且ETF的溢价和折价套利都是能在一个交易日内完成。ETF的套利模式可以分为瞬间套利、延时套利及事件套利,跨日套利四种:事件套利包括利用成份股股改、增发等其他重大事件来进行套利。
3、基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值的幅度。例如某封闭式基金市价17元,净值NAV是20元,我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。
4、代表etf溢价。场内基金的折价率是指场内基金的交易价格相对于净值的折价,如果折价率是负数,这说明交易价格相对于净值要低,如果折价率是正数,则说明交易价格相对于净值要高。
5、ETF基金的贴水率是净值跟市值之间的差距,而折价率,就是这个差价/净值的比率。
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