基金资产是按份额的简单介绍-海能达002583.CN

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基金份额的计算方法：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；申购费用=申购金额-净申购金额；申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

基金份额以投资基金价格减去认购费后与基金份额初始净值之比计算。具体计算公式为：净认购金额=认购金额/（1+认购率）；认购费=认购金额-净认购金额；申购单位=净申购金额/T日基金份额净值。

基金份额是根据扣除申购费的投资基金与初始基金单位净值价格的比值，其中具体计算公式是：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；申购费用=申购金额-净申购金额；申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

净申购基金金额＝申购基金金额÷（1＋申购基金费率）；申购基金费用＝申购基金金额－净申购基金金额；申购基金份额＝净申购基金金额÷T日基金份额净值。

可以算出，小樊持有A基金份额=5000元/(1+0)/(元/份)=2000份。值得注意的是：基金的持有份额不是说一直不变的，在一定的条件下是会发生变化的。在新申购时，新的投入必然带来更多份额。

净值的计算（仅供参考）计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。

1、基金份额是指基金发起人向投资公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权，并承担相应义务的凭证。

2、基金份额指基金发起人向投资者公开发行的，持有人按份额拥有收益分配以及清算的权利。

3、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。资金是按股票计算的。基金每天都有净值。

4、基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。在交易所集中竞价交易，实行价格优先、时间优先原则。

一种常见的分配方式是根据持有时间来分配分红。这种方式的基本原则是，持有时间越长的基金持有人，所分配的分红就越多。这是因为长期持有意味着投资者承担了更多的风险，需要得到更多的收益来补偿这种风险。

基金按份数分红，分红是现金分红和红利再投资两种。分红公布时一般都是说每10份分多少钱，比如说10派2，就是10份基金分红2元。如果不选择现金分红，而是选择红利再投资的话，你的分红将直接根据基金净值换算成基金份数。

基金分红和持有时间长短没有必然联系，基金只有满足分红的条件才能进行基金分红。

除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。

这里有一点要说明，权益登记日当天买基金无法获得分红，因为当天购买的基金会按照分红后净值处理。除息日除息日就非常关键了，除息日当天基金公司会从基金的资产扣除红利。

基金分红与该基金持有的时间长短没有任何关系，只要是在分红登记日当天已经拥有该基金的份额，就可以参加分红。基金分红一般是一年分红一次，在年底进行分红，与持有时间是没有关系的，分红只与份额有关。

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