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怎么看基金R平方?基金的R平方怎么分析
1、简言之，R 平方值越低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便越少。此外，R平方也可用来确定β系数或α系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越高，其两个系数的准确性便越高。
2、R^2是决定系数，表示Y的变动中可以由X的变动来解释的比例，它是回归线对各观测点拟合紧密程度的测度。R^2=1时，表示完全拟合；R^2=0时，表示X与Y不存在线性关系。
3、简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。
4、贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低 .R平方（R-Squared） ：平方是反映业绩基准的变动对基金或证券表现影响的一个统计值。对固定收益类证券来说，基准是短期国债收益率。对于股票来说，基准是大盘指数表现。
5、统计学里R^2表示：决定系数，反应因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例。如R平方为0.8，则表示回归关系可以解释因变量80%的变异。换句话说，如果我们能控制自变量不变，则因变量的变异程度会减少80%。
6、如果R平方为100，说明基金回报变动完全取决于业绩基准变动；如果R平方为50，说明有50%的基金回报来自于业绩基准变动。此外，R平方还可以用来确定贝塔系数与阿尔法系数的准确性。
R平方的概述
R2指的是相关系数，一般机器默认的是R99，这样才具有可行度和线性关系。
R是指拟合优度，是回归直线对观测值的拟合程度。
在统计学中对变量进行线性回归分析，采用最小二乘法进行参数估计时，R平方为回归平方和与总离差平方和的比值，表示总离差平方和中可以由回归平方和解释的比。这一比例越大越好，模型越精确，回归效果越显著。
如何迅速判断基金的好坏?
1、检查基金过去的业绩。过去的表现应该是一致的。年平均回报率越高越好。过去的业绩反映了基金经理的管理水平，这是最关键的。根据夏普比和标准差，夏普比越大越好。夏普比率是基金业绩评价的标准化指标。
2、基金业绩 基金业绩比较包括同一产品历史业绩的纵向比较，以及同类型产品的业绩的横向比较。 业绩虽不代表未来的业绩，但可作为基金实力的参考指标。如果基金过往业绩波动较大，业绩表现一般，那么则需谨慎选择。
3、首先对于基金的过往业绩。投资者应该进行了解，这点是非常必要的，就如同观察考试成绩来判断一个学生的优秀程度一样，基金以往的表现从一定程度上说明了基金的盈利能力。
4、对比抗跌，抗跌性较强的基金收益比较稳健。对比规模、规模适中的，相对灵活。 还要看自已的风险承受能力、追求的收益高低、以及个人对基金了解和偏好程度。
5、基金经理：看基金经理管理过的所有基金的大致业绩和排名，优秀的基金经理管理的基金大都不错。风险数据：夏普比率、标准差。多的我就不解释了，大家记住“夏普比率越大越好，标准差越小越好”。
到此，以上就是小编对于基金r平方怎么才好的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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