本篇目录：
- 1、基金净值和单位基金的价格有什么关系
- 2、封闭基金场内和场外的价格为什么不一样?
- 3、简述封闭式基金的面值、净值和市价三者之间的关系。
- 4、为什么封闭式基金的市场交易价格会低于净值?
- 5、请问如何理解与查看封闭式基金行情价格?如何察看封闭式基金净值?
基金净值和单位基金的价格有什么关系
基金的单位净值就是每一份基金的价格。假如你买10000元基金，申购费率为1%，基金当日单位净值为5，你能买到基金的单位为10000*（1-1%）/5=6600份。
基金净值高于持仓成本价，就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，就是亏损。
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
基金单位净值就是1份基金的当日估值，大多数新发行的基金单位净值都是1元，日后随着投资资产的价格涨跌，单位净值会上下波动。
封闭基金场内和场外的价格为什么不一样?
1、同一支基金场内场外净值不同的主要原因是因为价格形成机制不同。由于封闭式基金总份额固定，所以投资者想买入该基金就只能购买其他人手中的份额，这就是股票二级市场交易的形式了。
2、因为虽然同一只基金可能存在两个不同的价格，但由于有套利机制的存在，场内基金二级市场交易的价格会向场外基金单位净值靠拢。
3、交易价格不同 场外基金的交易价格则为交易日当天3点收盘的固定价格。
4、\x0d\x0a折溢价不一样。在场内的封基普遍存在折价率，即交易价比净值低，有套利机会，上上市型开基以溢价多，也有折价的，其折溢率比封基的幅度小的多。而场外交易的基金不存在折溢价问题，价格等于净值。
5、场内基金交易费率是由客户与券商签订的佣金费率决定的，不同客户的佣金费率可能不同。而场外基金主要是以申购费率、管理费率等费率进行收费。
6、场内基金的交易价格为实时变动的公布价格，而场外基金的交易价格则为固定价格。门槛不同 相对于场外基金最低10元起投，场内基金门槛较高，需要一手起，如果场外购买ETF则需要100万起。
简述封闭式基金的面值、净值和市价三者之间的关系。
贴水值就是净值跟市值之间的差距 而折价率，就是这个差价/净值的比率。为什么封闭基金有这样的特点呢，那是因为封闭基金在成立的时候它的份额是固定的，一般是30亿左右，封闭期10年到15年。
封闭式基金的交易价格主要取决于供求关系。由于交易所上市，封闭式基金的交易价格不一定等同于其资产净值，而是由市场交易力量的平衡决定的。
封闭式基金的交易价格主要取决于供求关系。由于在交易所上市交易的原因，封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。
开放式基金只有净值，投资者买卖只以净值为买入价格。而上面说的二级市场交易的基金是以当前市价进行交易的。一般来说，基金价格会向基金净值靠扰..基金价格低于净值称为折价，基金价格与净值折价比率叫折价率。
为什么封闭式基金的市场交易价格会低于净值?
1、这一类解释的基本框架是基于有效市场假设，从市场摩擦对市场的违背来解释封闭式基金折价交易现象。比如说代理成本假说、市场分割假说、税负因素假说等。第二类是行为金融学解释。
2、总之，封闭式基金的大幅折价现象意味着市场对该基金的预期不佳，导致其市场价格低于净资产值。投资者可以通过把握这种机会来获取收益。
3、当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值的时候，就会出现折价的现象。为什么会形成基金折价率呢？下面一起来看看。流动性损失 基金持股集中度过高和基金间交叉持股造成基金所持有的流动性受到影响。
4、折价合理论主要内容就是，封闭式基金净值全部变现需要流动性损耗，因此其价格应低于净值。封闭转开放，表明基金的交易价格由二级市场价格改为单位净值。因此，对封闭式基金进行基于赎回预期的净值变现损耗估值。
请问如何理解与查看封闭式基金行情价格?如何察看封闭式基金净值?
【答案】：关于封闭式基金的价格，可以从面值、净值和市价三个方面来理解。其中，面值是基金的帐面价值，净值是基金的实际价值，市价是基金的现实价格。面值、净值是市价的基础，而市价是面值和净值的市场表现形式。
回头我来说这个净值，跟开放基金一样，基金公司操作它的股票赚钱，净值每周公布一次，但是净值往往比市值要高很多按现在最新的价格，普遍高30％左右，就是比如你1块钱面值购买的封闭基金，它的市值现在就有1。3元以上。
新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。
目前，我国的证券投资基金都是封闭式基金，根据规定，这些基金只需依据周五股票、债券的价格进行一次周净值的计算和披露，因此我们的计算也是以此为依据的。
当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。拆价率的公式很简单：折价率＝(单位份额净值—单位市值)/单位份额净值。
封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。
到此，以上就是小编对于睿远三年封闭基金净值的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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