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公募基金发行材料有哪些
1、注册公开募集基金需要的文件有：申请报告；基金合同草案；基金托管协议草案；招募说明书草案；律师事务所出具的法律意见书；国务院证券监督管理机构规定提交的其他文件。
2、(1)个人投资者：本人有效身份证原件(包括居民身份证、警官证、军官证、士兵证、护照等)；本人银行卡或存折。如有代理人，还需提供代理人的有效身份证件。
3、（5）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；（6）填妥的《开放式基金账户申请表》，并加盖单位公章及法定代表人私章。（7）传真交易协议。
4、私募机构发行基金产品提供材料有以下几种：公司概况 介绍公司和主要人员的基本情况，主要有企业成立时间、注册资本、股东情况、部门构架、投研团队、高管与核心投研人员的学历和工作背景。
5、另外在整个净值调查过程中，私募机构要发产品，势必要和外部各种形形色色的机构打交道，包括证券公司、期货公司等经纪商、信托公司或公募基金等通道方，银行或者三方销售平台等资金方、销售渠道等。
公开募集证券投资基金运作管理办法的管理办法
1、公开募集证券投资基金运作管理办法 第一条 为了规范公开募集证券投资基金(以下简称基金)运作活动，保护投资者的合法权益，促进证券投资基金市场健康发展，根据《证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规，制定本办法。
2、基金管理费是基金公司，也就是基金管理人的管理报酬，是基金公司的主要收入方式。基金管理费是按日计提，月底由基金托管人（在我国是托管银行）从基金总资产中一次性支付给基金管理人，不另外向投资人收取。
3、根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第十五条开放式基金的基金合同应当约定，并在招募说明书中载明基金管理人办理基金份额申购、赎回业务的日期（以下简称开放日）和时间。
4、第一章 总则第一条 为规范公开募集证券投资基金（以下简称基金）信息披露活动，保护投资者及相关当事人的合法权益，根据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》），制定本办法。
私募基金销售合同怎么写
1、法律分析：合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：(一)当事人的名称或者姓名和住所；(二)标的；(三)数量；(四)质量；(五)价款或者报酬；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)解决争议的方法。
2、投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人： （一）净资产不低于1000万元的单位； （二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
3、委托募集特殊规定：私募基金管理人应当履行受托人义务，承担基金合同、公司章程或者合伙协议的受托责任。委托基金销售机构募集私募基金的，不得因委托募集免除私募基金管理人依法承担的责任。
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